1 建设资金管理软件开发

1.1 模块功能说明

资金是任何企业赖以生存发展的血液,是财务管理的集中表现，资金管理的好坏是衡量一个单位财务管理水平的重要标志，也是影响到单位的经济效益，乃至生存与发展的重要因素。

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施工企业的资金大部分应用于工程项目，存在工程垫资与工程拖欠款较大、资金管理水平低、使用效益差、项目使用计划和项目费用开支计划与实际的严重脱节等问题，加强施工企业资金的管理和控制显得尤为重要。
工程项目管理软件建立了项目的全面预算管理、月度资金使用计划、合同管控、结算控制、实际支付、成本核算一条龙的资金控制体系。有效的控制了项目资金的使用。
1) 实现了项目全面预算管理：
项目实施前需要编制项目全面预算，对项目运行期间内资金的取得和运用、各项收入和支出、经营成果及其分配、现金流转等资金运动所作的具体安排，全面预算需要全员参与和全过程控制。

图片 1 预算编制

2) 实现了月度资金滚动预算

每月根据项目实际资金运行情况编制月度滚动预算，月度滚动预算的预测范围一般界定在 3 个月；
3)        项目月度资金使用计划
每月项目需要编制月度资金使用计划，包括分包使用计划、材料设备使用计划、收入计划。并形成整个项目月度资金计划。月度资金计划控制项目的费用支取。

4)        结算控制体系
建立劳务分包、专业分包、材料采购、设备租赁合同的结算控制体系，建立阶段控制审批流程，严格控制结算。

5)        实际支付控制
对实际支付控制，执行严格的审批流程，同时各项目资金支付受到资金使用计划的控制。真正实现计划对实际的控制。

6)        全过程的成本控制
成本控制的好坏直接影响了资金的使用控制，系统通过材料管理的出库控制、租赁管理的月租结算、分包合同的分包结算等几个业务过程间接的控制了成本，并最终形成预算成本、目标成本、月度预算、实际成本的的对比分析。成本控制最终为资金的管控服务。

图片 2   项目资金管理总图