【规模】：3.5亿
【期限】：24个月
【付息】：半年付息
【预期收益】：100-300-1000万/8.6%-8.9%-协议/年
【资金用途】：受让“渤海水产”持子公司“蓝色海洋”100%的股收益权。
【风控措施】：
1、渤海水产（“融资人”）（AA发债主体，总资产272亿，资产负债率仅为16.92%）按照约定溢价回购股权收 益权;
2、滨海旅游（”担保人1”）（AA发债主体，总资产983亿，资产负债率仅为12.59%）为渤海水产溢价回购标的 股权收益权提供连带责任担保；
3、滨海国投（“担保人2”）（AA发债主体，总资产1010亿，资产负债率仅为13.57%）为渤海水产溢价回购标 的股权收益权提供连带责任担保；
4、提供评估价值不低于7.64亿元海域使用权抵押，抵押率约为45%，放款前办妥第一顺位抵押登记；
5、提供蓝色海洋100%股权质押担保（对应净资产24.32亿）。
【项目亮点】：
1、潍坊滨海经开区：潍坊市属于山东特大型地级市，全市常住人口接近1000万，综合财力1386亿，国家级潍坊滨海经开区，行政级别相当于副地级市，2018年可支配财政收入超过200亿，财政自给率高达156.18%，对上级补助依赖极低
2、抵押物：提供评估价值不低于7.64亿海域使用权第一顺位抵押，抵押率不超过45%，抵押物主要用于融资人的水产养殖，属于融资人的核心经营性资产，违约成本较高。
3、股权质押：提供蓝色海洋100%股权质押，质押标的净资产为24.32亿，7倍覆盖信托本金
4、融资人：渤海水产，主体评级AA，总资产272亿，负债率仅为16.92%，营业收入19.2亿，目前存续债券余额18亿，晚于本次信托融资到期。
5、保证人1：滨海旅游，主体评级AA，总资产983亿，负债率仅为12.59%，营业收入23.6亿，存续债券25亿，晚于本次信托融资到期
6、保证人2：滨海国投，实际控制人为潍坊滨海经开区国资委，主体评级AA，总资产1010亿，负债率仅为13.57%，营业收入23.98亿，目前正在进行评级上调准备工作，预计主体评级将会上升至AA+
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